{"id":5241,"date":"2018-12-04T14:58:08","date_gmt":"2018-12-04T11:58:08","guid":{"rendered":"http:\/\/infokam.eu\/blog\/?p=5241"},"modified":"2018-12-04T15:12:18","modified_gmt":"2018-12-04T12:12:18","slug":"evidenta-operativa-a-clientilor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infokam.eu\/blog\/2018\/12\/04\/evidenta-operativa-a-clientilor\/","title":{"rendered":"Eviden\u021ba operativ\u0103 a clientilor"},"content":{"rendered":"

Dac\u0103 ne g\u00e2ndim bine, nu balan\u021ba este cel mai important document pentru o firm\u0103, nici bilan\u021bul, nici diversele jurnale.<\/font><\/p>\n

Cel mai important lucru pe care trebuie s\u0103-l \u0219tie cel care administreaz\u0103 o firm\u0103 este s\u0103 stie cine trebuie s\u0103-i dea bani \u0219i c\u00e2ti bani trebuie s\u0103 primeasc\u0103. Si trebuie s\u0103 \u0219tie aceste lucruri imediat, nu dup\u0103 o lun\u0103 sau dup\u0103 un trimestru c\u00e2nd \u00eei face contabilul o situa\u021bie.<\/font><\/p>\n

Deci unei firme \u00eei este necesar\u0103, \u00een primul r\u00e2nd, o bun\u0103 eviden\u021b\u0103 operativ\u0103 a clien\u021bilor, eviden\u021b\u0103 care s\u0103 fie \u021binut\u0103 obligatoriu \u00een timp real.<\/font><\/p>\n

In general administratorii dispun de o astfel de eviden\u021b\u0103. <\/font><\/p>\n

Din p\u0103cate unii o \u021bin \u00eentr-un caiet, al\u021bii \u00ee\u0219i pun angaja\u021bii s\u0103 fac\u0103 un tabel \u00een Excel\u2026<\/font><\/p>\n

\"sit3\"<\/a><\/font><\/p>\n

Pentru c\u0103 fiecare administrator sau operator de calculator \u00een\u021belege altfel cum s\u0103 \u021bin\u0103 astfel de eviden\u021be se ajunge la situa\u021bia \u00een care toate aceste tabele cuprind informa\u021bii care nu intereseaz\u0103 pe nimeni dar care ne fac m\u00e2ndri pentru c\u0103 le de\u021binem, sau cuprind informa\u021bii redundante \u0219i oricum toat\u0103 nebunia asta cu excelurile presupune un foarte mare consum de munc\u0103, mai ales c\u0103 cei care nu \u00een\u021beleg ce trebuie s\u0103 fac\u0103 se pierd \u00een o mul\u021bime de am\u0103nunte inutile \u0219i celule colorate.<\/font><\/p>\n

Dup\u0103 care angajatul pleac\u0103 s\u0103 lucreze \u00een alt\u0103 parte \u0219i nimeni nu mai \u00een\u021belege nimic din tabelele acelea.<\/font><\/p>\n

S-a ajuns astfel la situa\u021bia \u00een care dispun\u00e2nd de toat\u0103 tehnica din lume unii au eviden\u021be mai proaste dec\u00e2t \u00een urm\u0103 cu 30 de ani c\u00e2nd toate eviden\u021bele erau \u021binute cu creionul chimic pe fi\u0219e de cont din h\u00e2rtie.<\/font><\/p>\n

\"fisa_cont\"<\/a><\/p>\n

\"text-separator-21\"<\/a><\/font><\/p>\n

Deoarece rapoartele referitoare la clien\u021bi fac diferen\u021ba dintre un simplu program de facturare \u0219i o ceea ce se nume\u0219te un CRM (Customer Relationship Managament), \u00een continuare vom \u00eenv\u0103\u021ba cum s\u0103 ob\u021binem f\u0103r\u0103nici o munc\u0103 suplimentar\u0103 ni\u0219te eviden\u021be ale clientilor care s\u0103 nu con\u021bin\u0103 nimic inutil dar care s\u0103 con\u021bin\u0103 totu\u0219i toate informa\u021biile necesare administratorului.<\/font><\/font><\/p>\n

\"text-separator-21\"<\/font><\/a><\/p>\n

1. Soldurile clien\u021bilor<\/font><\/h6>\n

<\/strong><\/font>\"butoane1\"
<\/font><\/a><\/font><\/p>\n

Aceasta este cea mai simpl\u0103 situa\u021bie a clien\u021bilor \u0219i \u00een ciuda simplit\u0103\u021bii ei, este \u0219i cea mai util\u0103.<\/font><\/p>\n

Practic este vorba despre o list\u0103 din care afl\u0103m cine \u0219i ce trebuie s\u0103 ne pl\u0103teasc\u0103.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Pentru c\u0103 tot list\u0103m o foaie de h\u00e2rtie pe lista cu soldurile clien\u021bilor se mai pot ad\u0103uga \u0219i rulajele debitoare (adic\u0103 suma facturat\u0103 clientului) \u0219i rulajele creditoare (adic\u0103 ce ne-a pl\u0103tit clientul respectiv).<\/font><\/p>\n


<\/a><\/font><\/p>\n

\"sold_cl\"<\/a><\/font><\/p>\n

Este perfect dac\u0103 situa\u021bia cu soldurile clien\u021bilor poate fi consultat\u0103 aplic\u00e2ndu-se diverse criterii de filtrare<\/font><\/p>\n

\"image\"<\/a><\/p>\n

\"text-separator-21\"<\/font><\/a><\/p>\n

Fi\u0219a clientului<\/font><\/h6>\n

\"image\"
<\/a><\/p>\n

<\/p>\n

Dac\u0103 vrem s\u0103 afl\u0103m ce sume am facturat unui anumit client, care sunt facturile respective \u0219i c\u00e2nd \u0219i cu ce documente am \u00eencasat ce aveam de \u00eencasat de la acel client, fi\u0219a clientului este documentul cel mai potrivit.<\/font><\/p>\n

Fi\u0219a clientului<\/strong> este un raport care afi\u0219eaz\u0103, \u00een ordine cronologic\u0103, toate opera\u021biile economice dup\u0103 documentele de eviden\u021b\u0103: facturi, chitan\u021be \u0219i alte opera\u021biuni, introduse de c\u0103tre utilizator.<\/p>\n

<\/p>\n

\"fisa_cl\"<\/a><\/font><\/font><\/p>\n

La fel ca \u0219i \u00een situa\u021bia cu soldurile furnizorilor, pe coloana \u201cDebit\u201d vom afla care este valoarea facturii, pe coloana \u201cCredit\u201d vom afla care este valoarea \u00eencas\u0103rii iar \u00een coloana \u201cSold\u201d vom afla c\u00e2t are s\u0103 ne dea clientul la momentul respectiv.<\/font><\/p>\n

Exist\u0103 \u0219i ni\u0219te totaluri lunare, astfel \u00eenc\u00e2t cei interesa\u021bi pot s\u0103 afle dintr-o privire c\u00e2t s-a facturat \u0219i c\u00e2t s-a \u00eencasat \u00een luna respectiv\u0103.<\/font><\/p>\n

\"text-separator-21\"<\/font><\/a><\/p>\n

Balan\u021ba analitic\u0103 a clien\u021bilor<\/font><\/h6>\n

\"butoane3\"
<\/a><\/font><\/p>\n

Din balan\u021ba analitic\u0103 a clien\u021bilor putem afla c\u00e2t s-a facturat de la \u00eenceputul anului, c\u00e2t s-a facturat \u00een cursul lunii curente, c\u00e2t s-a \u00eencasat \u00een lunile precedente \u0219i c\u00e2t s-a \u00eencasat \u00een cursul lunii pentru un anumit client, c\u00e2t \u0219i pentru to\u021bi clien\u021bii firmei.<\/font><\/p>\n


<\/font><\/p>\n

\"bal_anal\"<\/a><\/font><\/p>\n

\"text-separator-21\"<\/font><\/a><\/p>\n

Situa\u021bia clien\u021bilor pe termene scadente<\/font><\/h6>\n


<\/font><\/p>\n

\n

\"butoane4\"<\/font><\/a>Cui i-am facturat, cu ce document, suma facturat\u0103, termenul de plat\u0103, c\u00e2nd s-a pl\u0103tit, c\u00e2t s-a pl\u0103tit, dcumentul de plat\u0103 \u0219i bine\u00een\u021beles soldul, toate pot fi g\u0103site \u00een acest raport<\/font><\/p>\n

Chiar dac\u0103 operatorul nu a completat toate datele necesare \u00eemperechierii facturilor cu \u00eencas\u0103rile (uneori acest lucru nici nu este posibil pentru c\u0103 \u00een general pl\u0103tim clientul, nu o factur\u0103 oparecare, ceea ec \u00eenseamn\u0103 c\u0103 o plat\u0103 poate cuprinde o parte de factur\u0103 sau contravaloarea mai multor facturi), \u00een majoritatea cazurilor programul va reu\u0219i s\u0103 fac\u0103 aceast\u0103 \u00eemperechere folosind algoritmi asem\u0103n\u0103tori g\u00e2ndirii umane.<\/font><\/p>\n

\"scadentar\"<\/font><\/a><\/p>\n

\"text-separator-21\"<\/font><\/a><\/p>\n

Centralizator facturi emise, facturi anulate, \u00eencas\u0103ri<\/font><\/h6>\n

\n


<\/font><\/p>\n

\"butoane5\"<\/font><\/a>Diverse rapoarte care pot fi folosite pentru diverse scopuri, de exemplu confruntarea cu originalele pentru a verifica corectitudinea oper\u0103rii, sau pur \u0219i simplu pentru a fi folosite ca un fel de cuprins\/opis al documentelor respective.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n


<\/font><\/p>\n


<\/font><\/p>\n


<\/font><\/p>\n


<\/font><\/p>\n

\"Centr_fact\"<\/font><\/a><\/p>\n

\"text-separator-21\"<\/font><\/a><\/p>\n

Centralizator produse\/servicii<\/font><\/h6>\n


<\/font><\/p>\n

\"butoane6\"<\/a>Poate dorim la un moment dat s\u0103 stim cine a cump\u0103rat de la noi un produs oarecare, sau ce produse a cump\u0103rat un anumit client, sau ce a v\u00e2ndut un anumit agent,sau pur \u0219i simplu s\u0103 \u0219tim care sunt clien\u021bii no\u0219tri dintr-o anumit\u0103 localitate.<\/font><\/p>\n

La toate acested \u00eentreb\u0103ri va folosi acest \u201cbriceag elve\u021bian\u201d al eviden\u021bei operative a clien\u021bilor.<\/font><\/p>\n

\"cps\"<\/a><\/font><\/p>\n

\"text-separator-21\"<\/font><\/a><\/p>\n


<\/font><\/p>\n

Grafice<\/font><\/h6>\n


<\/font><\/p>\n

Se spune c\u0103 o imagine face c\u00e2t 1000 de cuvinte.\"butoane7\"<\/a><\/font><\/p>\n

De aceea nu se putea s\u0103 nu existe \u0219i posibilitatea de a vizualiza ni\u0219te grafice referitoare la clien\u021bi.<\/font><\/p>\n

Putem face tot felul de combina\u021bii, s\u0103 compar\u0103m v\u00e2nz\u0103rile pentru lunile unui an, s\u0103 compar\u0103m un an cu un alt an, s\u0103 compar\u0103m v\u00e2nz\u0103rile cu \u00eencas\u0103rile sau ofertele cu v\u00e2nz\u0103rile, etc.<\/font><\/p>\n

\"grafice\"<\/font><\/a><\/p>\n

\"text-separator-21\"<\/font><\/a><\/p>\n

Extrase de cont<\/font><\/h6>\n

\"butoane8\"<\/a>Nu este vorba despre extrase de cont de la banc\u0103 ci despre acel document pe care este \u00eenscris soldul clientului, document care periodic, de obicei odat\u0103 cu efectuarea inventarierii anuale, este trimi\u0219 clien\u021bilor, iar ace\u0219tia ne restituie confirmarea soldului respectiv<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

\"ec\"<\/font><\/a><\/p>\n

\"text-separator-21\"<\/font><\/a><\/p>\n

Lista cu datele clien\u021bilor<\/font><\/h6>\n

\"butoane9\"<\/a>Vin s\u0103rb\u0103torile, poate ave\u021bi nevoie de o list\u0103 cu adresele clien\u021bilor s\u0103 le trimite\u021bi cadouri.<\/font><\/p>\n

Sau poate vre\u021bi s\u0103-i suna\u021bi pentru a le spune \u201cLa mul\u021bi ani\u201d.<\/font><\/p>\n

Aceast\u0103 op\u021biune func\u021bioneaz\u0103 \u00een mod asem\u0103nator cu un \u201cRolodex\u201d<\/font><\/p>\n


<\/font><\/p>\n


<\/font><\/p>\n

\"date_clienti\"<\/a><\/font><\/p>\n

\"rolodex\"<\/a><\/font><\/p>\n

\"text-separator-21\"<\/a><\/p>\n

<\/p>\n

Dup\u0103 cum ve\u021bi putea observa dac\u0103 ve\u021bi folosi programele care cuprind aceste op\u021biuni, acolo unde este acest lucru v-ar putea ajuta exist\u0103 posibilitatea filtr\u0103rii sau a sort\u0103rii datelor pentru a ob\u021bine ni\u0219te r\u0103spunsuyri c\u00e2t mai precise pentru interog\u0103rile dumneavoastr\u0103.<\/font><\/p>\n

Totodat\u0103 pentru a putea genera alte situa\u021bii care nu sunt prev\u0103zute \u00een program, exist\u0103 posibilitatea exportului \u00een format xls.<\/font><\/p>\n

\"Clipboard02\"<\/a><\/p>\n

Anton Kovacs<\/p>\n

<\/p>\n\n\n\n
\"microfact1\"<\/a><\/td>\n\"carbon1\"<\/a><\/td>\n\n

\"graphite1\"<\/a><\/p>\n

<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

\"btn_donateCC_LG\"<\/a><\/p>\n

<\/p>\n

<\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n<\/p>\n

<\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n

<\/font><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Dac\u0103 ne g\u00e2ndim bine, nu balan\u021ba este cel mai important document pentru o firm\u0103, nici bilan\u021bul, nici diversele jurnale. Cel mai important lucru pe care trebuie s\u0103-l \u0219tie cel care administreaz\u0103 o firm\u0103 este s\u0103 stie cine trebuie s\u0103-i dea bani \u0219i c\u00e2ti bani trebuie s\u0103 primeasc\u0103. Si trebuie s\u0103 \u0219tie aceste lucruri imediat, nu […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6,139],"tags":[],"class_list":["post-5241","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-contabilitate","category-manuale-de-utilizare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/infokam.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5241","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/infokam.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/infokam.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infokam.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infokam.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5241"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/infokam.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5241\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5243,"href":"https:\/\/infokam.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5241\/revisions\/5243"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/infokam.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5241"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/infokam.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5241"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/infokam.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5241"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}